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白丝 萝莉 8月23日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0269，跌0.04%
证券之星讯息，8月23日，招商安凯债券最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.0826元，较前一交游日下降0.04%。历史数据表露该基金近1个月下降0.81%，近3个月下降0.15%，近6个月上升2.81%，近1年上升7.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None招商安凯债券为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报表露，jiuse该基金钞票设立：股票占净值比17.69%，债券占净值比81.44%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金司理为蔡振，蔡振于2023年3月3日起任职本基金基金司理，任职时间累计酬金8.38%。时间重仓股调仓次数共有10次，其中盈利次数为8次，胜率为80.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上本体为证券之星据公开信息整理白丝 萝莉，由智能算法生成，不组成投资提议。